基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【JABF 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 JA80 摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息) 2008/12/11 10.74 1.61 8.7 -14.2 5.9
 JA81 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息) 2012/01/13 14.02 3.06 9.62 -11.87 8.42
 JA84 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息) 2012/08/31 13.99 3.04 9.59 -11.89 8.39
 JA85 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計) 2012/05/30 14.01 3.06 9.61 -11.88 8.41
 JA86 摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息) 2013/03/28 12.91 1.1 9.21 -13.33 6.46
 JAAD 摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(累計) 2014/04/03 12.84 1.03 9.22 -13.33 6.34
 JABF 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息) 2018/03/26 13.95 3.01 9.62 -11.98 8.42
 JABQ 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配) 2021/07/02 N/A N/A 2.4 -11.93 8.35
 JACD 摩根投資基金-多重收益A股(日圓對沖)(每月派息) 2024/08/01 N/A N/A N/A N/A N/A
 JF05 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(利率入息) 2018/06/28 12.8 1.98 8.42 -12.81 7.34
 JF09 摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息) 2017/12/14 11.8 0.08 8.04 -14.13 5.19
 JF10 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息) 2017/12/14 12.82 1.97 8.46 -12.8 7.28
 JF11 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(累計) 2020/03/19 N/A 25.68 8.46 -12.79 7.28
 JF15 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(穩定月配) 2022/12/12 N/A N/A N/A -1.06 7.27
 JF29 摩根投資基金-多重收益F股(日圓對沖)(每月派息) 2024/08/01 N/A N/A N/A N/A N/A

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
JA80 摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息) 2008/12/11 1.38 1.37 1.38 1.38 1.39
JA81 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息) 2012/01/13 1.4 1.38 1.39 1.42 1.4
JA84 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息) 2012/08/31 1.42 1.4 1.41 1.45 1.42
JA85 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計) 2012/05/30 1.4 1.39 1.4 1.4 1.41
JA86 摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息) 2013/03/28 1.43 1.41 1.41 1.43 1.43
JAAD 摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(累計) 2014/04/03 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
JABF 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息) 2018/03/26 1.43 1.42 1.42 1.41 1.44
JABQ 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配) 2021/07/02 N/A N/A 1.45 1.39 1.45
JACD 摩根投資基金-多重收益A股(日圓對沖)(每月派息) 2024/08/01 N/A N/A N/A N/A N/A
JF05 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(利率入息) 2018/06/28 2.45 2.43 2.44 2.45 2.45
JF09 摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息) 2017/12/14 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
JF10 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息) 2017/12/14 2.45 2.44 2.45 2.45 2.45
JF11 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(累計) 2020/03/19 N/A 2.45 2.45 2.45 2.45
JF15 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(穩定月配) 2022/12/12 N/A N/A N/A 2.45 2.45
JF29 摩根投資基金-多重收益F股(日圓對沖)(每月派息) 2024/08/01 N/A N/A N/A N/A N/A