基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【TD29 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 TD08 PIMCO多元收益債券-E(收息) 2006/07/31 13.2956 6.8747 -0.9528 -17.0439 8.49
 TD16 PIMCO多元收益債券-E(收息) 2006/07/31 13.2956 6.8747 -0.9528 -17.0439 8.49
 TD17 PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份 2009/10/16 9.9945 4.8217 -1.8159 -19.0831 6.0654
 TD22 PIMCO多元收益債券-M(月收息) 2010/11/30 13.3343 6.9019 -0.984 -17.0749 8.5253
 TD23 PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息 2012/12/19 12.1412 5.2138 -1.2763 -18.1936 6.5741
 TD28 PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份) 2013/12/23 13.238 6.9547 -0.979 -17.0584 8.4578
 TD29 PIMCO多元收益債券-E級類別(累積股份) 2006/09/11 13.3039 6.8891 -1.0134 -17.0352 8.4896

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
TD08 PIMCO多元收益債券-E(收息) 2006/07/31 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
TD16 PIMCO多元收益債券-E(收息) 2006/07/31 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
TD17 PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份 2009/10/16 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
TD22 PIMCO多元收益債券-M(月收息) 2010/11/30 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
TD23 PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息 2012/12/19 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
TD28 PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份) 2013/12/23 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
TD29 PIMCO多元收益債券-E級類別(累積股份) 2006/09/11 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59