基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【ZA89 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 ZA85 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息) 2012/04/11 13.794 4.5648 -3.2 -14.74 10.04
 ZA89 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息) 2014/09/30 12.4879 12.7152 -9.27 -21.11 8.24
 ZA92 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元 2002/05/02 13.7604 4.6033 -3.32 -14.77 10.06
 ZA93 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息) 2014/09/30 21.1289 2.0213 -7.49 -18.03 12.37
 ZA95 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息) 2017/06/06 13.733 4.5474 -3.26 -14.74 10.01
 ZT41 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息) 2015/05/12 12.8388 3.945 -4.01 -15 8.92
 ZT48 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息) 2015/07/13 11.6269 12.0935 -9.97 -21.58 7.21
 ZT53 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元 2015/05/12 12.8542 3.9554 -4.03 -15.02 8.92
 ZT54 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息) 2015/05/12 21.1351 2.0822 -7.6 -17.77 11.86
 ZT56 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息) 2017/06/06 12.8389 3.9428 -4.02 -15.01 8.91
 ZU18 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息) 2015/04/30 12.8391 3.9568 -4.03 -15.02 8.96
 ZU24 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息) 2016/03/29 21.1187 2.0036 -7.66 -17.75 11.88
 ZU28 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息) 2016/03/29 11.6023 12.1717 -9.99 -21.61 7.34
 ZU31 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息) 2017/06/06 12.8418 3.9415 -4.02 -15.02 8.96

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
ZA85 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息) 2012/04/11 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
ZA89 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息) 2014/09/30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
ZA92 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元 2002/05/02 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
ZA93 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息) 2014/09/30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
ZA95 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息) 2017/06/06 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
ZT41 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息) 2015/05/12 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
ZT48 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息) 2015/07/13 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
ZT53 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元 2015/05/12 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
ZT54 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息) 2015/05/12 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
ZT56 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息) 2017/06/06 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
ZU18 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息) 2015/04/30 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
ZU24 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息) 2016/03/29 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
ZU28 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息) 2016/03/29 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
ZU31 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息) 2017/06/06 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48