基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【LA82 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 LA19 貝萊德環球非投資等級債券Hedged A2歐元 2003/05/16 10.81 4.42 1.32 -15.25 9.35
 LA72 貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元 2003/09/01 10.89 4.35 1.32 -15.24 9.19
 LA73 貝萊德環球非投資等級債券A2美元 2007/06/08 14.16 6.98 2.22 -12.87 11.89
 LA74 貝萊德環球非投資等級債券A3美元 2007/06/08 14.28 6.96 2.19 -12.83 11.8
 LA82 貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息) 2012/04/02 14.22 7.02 2.17 -12.81 11.83
 LA87 貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 2013/02/20 13.04 4.58 1.79 -14.16 10.06
 LA97 貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 2014/02/19 19.06 9.78 6.9 -10.1 15

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
LA19 貝萊德環球非投資等級債券Hedged A2歐元 2003/05/16 1.46 1.46 1.45 1.46 1.4609
LA72 貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元 2003/09/01 1.47 1.46 1.45 1.46 1.4613
LA73 貝萊德環球非投資等級債券A2美元 2007/06/08 1.46 1.46 1.45 1.46 1.4609
LA74 貝萊德環球非投資等級債券A3美元 2007/06/08 1.46 1.46 1.45 1.46 1.4611
LA82 貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息) 2012/04/02 1.47 1.46 1.45 1.46 1.4613
LA87 貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 2013/02/20 1.47 1.46 1.45 1.46 1.4613
LA97 貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 2014/02/19 1.47 1.46 1.45 1.46 1.4614