基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【LAAS 貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 LA40 貝萊德世界能源A2美元 2001/04/06 11.41 -28.54 41.21 39.58 3.68
 LA50 貝萊德世界能源A2歐元 2001/04/06 13.51 -34.61 52.62 48.12 0.09
 LAAA 貝萊德世界能源Hedged A2澳幣 2014/02/26 9.48 -32.39 38.85 35.45 1.64
 LAAS 貝萊德世界能源A10美元(總報酬穩定配息) 2022/10/19 N/A N/A N/A 0 3.7
 LC01 貝萊德世界能源C2美元 2002/07/01 10 -29.43 39.52 37.79 2.39

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
LA40 貝萊德世界能源A2美元 2001/04/06 2.06 2.07 2.06 2.06 2.0608
LA50 貝萊德世界能源A2歐元 2001/04/06 2.06 2.07 2.06 2.06 2.0608
LAAA 貝萊德世界能源Hedged A2澳幣 2014/02/26 2.06 2.07 2.06 2.06 2.0605
LAAS 貝萊德世界能源A10美元(總報酬穩定配息) 2022/10/19 N/A N/A N/A 2.08 2.0618
LC01 貝萊德世界能源C2美元 2002/07/01 3.31 3.32 3.31 3.31 3.31