KA01 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
項目(01/15) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差19.9563.3741.3840.4639.2
Sharpe0.230.240.180.20.02
Alpha2.461.410.430.240.05
Beta0.770.920.910.90.94
R-squared0.650.920.890.90.89
與指數相關係數0.80340.95860.9460.94750.9448
Tracking Error12.7718.7913.913.6713.09
Variance33.15334.62142.68136.4128.05


1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
KA01 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 42.36 0.24 0.92 63.37
同投資類型平均 24.49 0.18 0.83 55.85
同投資類型排名 1/19 1/19 5/19 2/19
同投資區域平均 8.51 0.15 0.71 19.71
同投資區域排名 52/1547 372/1547 663/1547 5/1547
同投資標的平均 24.49 0.18 0.83 55.85
同投資標的排名 1/19 1/19 5/19 2/19

KA01 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表
  2020 2019 2018 2017 2016
年化標準差 52.61 29.25 19.35 20.85 53.52
Beta 0.99 0.92 0.76 0.83 1.45
Sharpe Ratio 0.2658 0.4482 -0.2791 0.0163 0.306
Treynor Index 4.0697 4.1288 -2.049 0.1177 3.2648
Jensen Ratio 1.3417 0.4807 -0.8642 -0.4671 2.3765
Informaton Ratio 0.3457 0.3497 -0.3843 -0.0552 0.0738
附註:
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