| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 觀察 |
55AJ 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 0.03 | 10/23 | 0.3962 |
| 觀察 |
55AK 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 0.12 | 10/23 | 0.2085 |
| 觀察 |
55AH 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 0.58 | 10/23 | 2.2396 |
| 觀察 |
55AI 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 2.32 | 10/23 | 1.2791 |
| 觀察 |
55AF 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2012/03/26 | 0.16 | 10/23 | 10.0147 |
| 觀察 |
55AG 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2012/03/26 | 1.15 | 10/23 | 5.6041 |
| 觀察 |
55AD 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 國內股票開放型中小型 | 葉獻文 | 2007/11/16 | 3.66 | 10/24 | 56.23 |