柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年2月至今 |
20 |
7.71 |
50.74 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年5月至今 |
53 |
0.48 |
116.45 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年1月至今 |
57 |
-7.39 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年1月至今 |
57 |
-7.39 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年1月至今 |
57 |
-7.39 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年1月至今 |
57 |
-7.39 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
2020年1月至今 |
57 |
-9.72 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年1月至今 |
57 |
3.40 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年1月至今 |
57 |
-3.57 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年1月至今 |
57 |
-3.58 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年1月至今 |
57 |
-3.58 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年1月至今 |
57 |
-3.57 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年1月至今 |
57 |
-2.96 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年1月至今 |
57 |
-2.96 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年1月至今 |
57 |
-2.98 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年1月至今 |
57 |
-2.96 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年1月至今 |
57 |
-3.62 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年1月至今 |
57 |
-3.62 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年1月至今 |
57 |
-3.62 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年1月至今 |
57 |
-3.62 |
104.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞巨輪貨幣市場基金 |
2017年3月至2020年6月 |
39 |
1.17 |
19.19 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年12月至今 |
94 |
10.19 |
151.90 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年7月至今 |
99 |
16.28 |
159.04 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年7月至今 |
99 |
16.25 |
163.18 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年6月至今 |
100 |
9.95 |
175.27 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
2016年6月至今 |
100 |
6.55 |
172.09 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年5月至今 |
101 |
25.74 |
177.92 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
4.50 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
3.29 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
4.84 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
4.84 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
4.84 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
3.29 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
3.29 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
4.50 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
3.29 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
4.50 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
4.84 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
4.50 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
5.70 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年5月至2016年7月 |
2 |
4.74 |
10.55 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年5月至今 |
101 |
19.92 |
186.10 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年4月至今 |
102 |
27.01 |
172.52 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
2016年4月至今 |
102 |
-2.53 |
172.52 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
2016年4月至今 |
102 |
4.86 |
172.52 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年3月至今 |
103 |
22.02 |
170.79 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年1月至今 |
105 |
14.49 |
198.07 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2015年11月至今 |
107 |
0.16 |
163.66 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2015年11月至今 |
107 |
8.53 |
163.66 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2015年11月至今 |
107 |
14.33 |
163.66 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年11月至今 |
107 |
0.17 |
163.66 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年11月至今 |
107 |
8.53 |
163.66 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年11月至今 |
107 |
14.43 |
163.66 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年11月至今 |
107 |
0.18 |
163.66 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年11月至今 |
107 |
8.53 |
163.66 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年11月至今 |
107 |
14.44 |
163.66 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2015年6月至今 |
112 |
33.40 |
153.92 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2015年3月至今 |
115 |
34.51 |
139.78 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2015年3月至今 |
115 |
17.08 |
139.78 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2015年3月至今 |
115 |
17.08 |
139.78 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2014年12月至2015年1月 |
1 |
0.15 |
1.90 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2014年12月至2015年1月 |
1 |
0.64 |
1.90 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2014年11月至2015年1月 |
2 |
1.23 |
5.37 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2014年11月至2015年1月 |
2 |
1.23 |
5.37 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2014年11月至2015年1月 |
2 |
-0.26 |
5.37 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2014年11月至2015年1月 |
2 |
-0.25 |
5.37 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2014年11月至2015年1月 |
2 |
2.53 |
5.37 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2014年11月至2015年1月 |
2 |
2.62 |
5.37 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2014年11月至2015年1月 |
2 |
0.35 |
5.37 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2014年11月至2015年1月 |
2 |
0.35 |
5.37 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2013年2月至2014年5月 |
15 |
2.31 |
13.95 |
|
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2012年6月至2014年9月 |
27 |
6.33 |
29.21 |
|
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2012年6月至2014年9月 |
27 |
6.33 |
29.21 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) |
2011年7月至2014年5月 |
34 |
14.15 |
4.89 |
瀚亞投信 |
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) |
2011年1月至2011年6月 |
5 |
-0.71 |
-3.57 |
|
瀚亞趨勢精選組合基金 |
2011年1月至2011年3月 |
2 |
-5.02 |
-6.44 |
瀚亞投信 |
瀚亞威寶貨幣市場基金 |
2008年9月至2015年1月 |
76 |
3.84 |
45.72 |
瀚亞投信 |
瀚亞威寶貨幣市場基金 |
2006年7月至2008年5月 |
22 |
2.99 |
32.64 |
|
保誠威鋒二號 |
2006年6月至2007年5月 |
11 |
1.30 |
18.52 |
|
保誠獨特 |
2006年1月至2007年11月 |
22 |
2.68 |
41.61 |
|
保誠理財通二號 |
2005年3月至2005年6月 |
3 |
0.95 |
4.81 |
|
保誠威鋒二號 |
2003年10月至2005年3月 |
17 |
2.27 |
6.42 |