經理人姓名 | 周佑侖 | 性別 | 男 |
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學歷 | 丹佛大學財務金融碩士 | ||
經歷 | 摩根投信副總經理 柏瑞投信投資管理處協理 瑞銀投信投資研究部基金經理 瀚亞投信環球資產配置暨固定收益投資部基金經理 兆豐投信債券投資部基金經理 台新投信投資處固定收益部基金經理 新光人壽國際債券投資部專員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
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摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣) | 2023年3月至2023年9月 | 6 | 3.09 | 2.53 | |
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年9月 | 6 | 3.11 | 2.53 | |
摩根投信 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) | 2023年3月至今 | 19 | 0.65 | 46.62 |
摩根投信 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至今 | 19 | 0.55 | 46.62 |
摩根投信 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至今 | 19 | 4.45 | 46.62 |
摩根投信 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至今 | 19 | 2.11 | 46.62 |
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年9月 | 6 | 2.69 | 2.53 | |
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年9月 | 6 | 3.41 | 2.53 | |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 1.61 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 0.52 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 0.22 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 0.27 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 1.61 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 0.52 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 0.21 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 0.27 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 1.61 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 0.52 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 0.22 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 0.27 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 1.61 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 0.51 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 0.21 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 0.27 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 5.07 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 5.07 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 2.83 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 2.84 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | 2.83 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | -0.53 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | -0.53 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | -0.53 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | -1.12 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | -1.13 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | -1.13 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | -0.12 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | -0.13 | -3.60 |
柏瑞投信 | 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年5月至2023年3月 | 10 | -0.13 | -3.60 |
瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2021年2月至2022年3月 | 13 | -15.81 | 12.57 |
瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2021年2月至2022年3月 | 13 | -15.81 | 12.57 |
瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2021年2月至2022年3月 | 13 | -15.51 | 12.57 |
瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2021年2月至2022年3月 | 13 | -15.51 | 12.57 |
瑞銀投信 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2022年3月 | 14 | -33.80 | 17.19 |
瑞銀投信 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2022年3月 | 14 | -34.23 | 17.19 |
瑞銀投信 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021年1月至2022年3月 | 14 | 0.00 | 17.19 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -19.79 | 39.37 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -20.16 | 39.37 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -17.61 | 39.37 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -17.72 | 39.37 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -17.98 | 39.37 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -18.07 | 39.37 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -15.37 | 39.37 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -15.51 | 39.37 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -13.46 | 39.37 |
瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -13.35 | 39.37 |
瑞銀投信 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -34.04 | 37.38 |
瑞銀投信 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -34.07 | 37.38 |
瑞銀投信 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -32.43 | 37.38 |
瑞銀投信 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -29.39 | 37.38 |
瑞銀投信 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -33.06 | 37.38 |
瑞銀投信 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -32.55 | 37.38 |
瑞銀投信 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -29.78 | 37.38 |
瑞銀投信 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020年8月至2022年3月 | 19 | -33.06 | 37.38 |
瀚亞投信 | 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年3月至2020年4月 | 1 | 6.95 | 11.43 |
瀚亞投信 | 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年4月 | 4 | -6.47 | -9.94 |
瀚亞投信 | 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 2019年12月至2020年4月 | 4 | -8.01 | -9.94 |
瀚亞投信 | 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年4月 | 4 | -8.00 | -9.94 |
瀚亞投信 | 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年4月 | 4 | -7.10 | -9.94 |
瀚亞投信 | 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年4月 | 4 | -6.72 | -9.94 |
瀚亞投信 | 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年4月 | 4 | -8.00 | -9.94 |
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年9月至2020年4月 | 19 | -9.70 | -6.22 | |
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2020年4月 | 19 | -10.43 | -6.22 | |
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2020年4月 | 19 | -10.43 | -6.22 | |
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年9月至2020年4月 | 19 | -8.10 | -6.22 | |
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2020年4月 | 19 | -8.11 | -6.22 | |
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2020年4月 | 19 | -7.84 | -6.22 | |
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2020年4月 | 19 | -5.42 | -6.22 | |
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2020年4月 | 19 | -5.47 | -6.22 | |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年5月至2018年5月 | 0 | 0.29 | 2.04 | |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年5月至2018年5月 | 0 | 0.28 | 2.04 | |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年5月至2018年5月 | 0 | -0.99 | 2.04 | |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年5月至2018年5月 | 0 | -1.00 | 2.04 | |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年5月至2018年5月 | 0 | 0.57 | 2.04 | |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年5月至2018年5月 | 0 | 0.50 | 2.04 | |
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年5月至2018年5月 | 0 | 0.29 | 2.04 | |
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年5月至2018年5月 | 0 | -0.94 | 2.04 | |
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年5月至2018年5月 | 0 | 0.61 | 2.04 | |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年4月至2020年4月 | 24 | 0.00 | -4.28 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年4月至2020年4月 | 24 | 0.80 | -4.28 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年11月至2020年4月 | 29 | -5.08 | -4.25 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年11月至2020年4月 | 29 | -4.14 | -4.25 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年11月至2020年4月 | 29 | 0.13 | -4.25 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年11月至2020年4月 | 29 | -15.83 | -4.25 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年11月至2020年4月 | 29 | -15.04 | -4.25 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年11月至2020年4月 | 29 | -11.02 | -4.25 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年9月至2020年4月 | 31 | -15.40 | -2.48 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年9月至2020年4月 | 31 | -15.37 | -2.48 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年9月至2020年4月 | 31 | -14.89 | -2.48 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年9月至2020年4月 | 31 | -9.91 | -2.48 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年9月至2020年4月 | 31 | -5.40 | -2.48 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年9月至2020年4月 | 31 | -5.35 | -2.48 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年9月至2020年4月 | 31 | -4.88 | -2.48 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年9月至2020年4月 | 31 | 0.84 | -2.48 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年9月至2020年4月 | 31 | -4.80 | -2.48 |
瀚亞投信 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年3月至2017年8月 | 5 | 1.89 | 7.06 |
瀚亞投信 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年3月至2017年8月 | 5 | 1.89 | 7.06 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年11月至2017年8月 | 9 | 3.75 | 11.19 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016年11月至2017年8月 | 9 | 3.76 | 11.19 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年11月至2017年8月 | 9 | 7.05 | 11.19 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016年11月至2017年8月 | 9 | 7.10 | 11.19 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年11月至2017年8月 | 9 | 5.91 | 11.19 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016年11月至2017年8月 | 9 | 5.86 | 11.19 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年11月至2017年8月 | 9 | 10.04 | 11.19 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016年11月至2017年8月 | 9 | 9.74 | 11.19 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016年11月至2017年8月 | 9 | 7.49 | 11.19 |
瀚亞投信 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016年11月至2017年8月 | 9 | 7.47 | 11.19 |
兆豐國際全球債券組合基金B季配型 | 2015年7月至2016年9月 | 14 | 2.68 | 2.09 | |
兆豐國際全球債券組合基金A累積型 | 2015年7月至2016年9月 | 14 | 2.67 | 2.09 | |
兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2015年7月至2016年9月 | 14 | 1.98 | 2.09 | |
兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2015年7月至2016年9月 | 14 | 1.98 | 2.09 | |
台新亞美短期債券基金 | 2015年4月至2015年7月 | 3 | -0.16 | -2.95 | |
台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2014年12月至2015年7月 | 7 | 4.48 | 2.89 | |
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2014年12月至2015年7月 | 7 | 1.45 | 2.89 | |
台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年8月至2014年8月 | 0 | 1.03 | 1.29 | |
台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014年8月至2014年8月 | 0 | 1.03 | 1.29 | |
台新亞美短期債券基金 | 2013年8月至2014年2月 | 6 | 3.03 | 8.36 | |
台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2013年7月至2015年7月 | 24 | 11.07 | 16.08 | |
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2013年7月至2015年7月 | 24 | 11.07 | 16.08 |
附註: | |
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註1: | 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
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註6: | 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。 |
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