操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
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觀察 |
61CJ PGIM保德信中國中小基金(人民幣) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2016/09/05 | 0.28 | 10/23 | 8.5600 |
觀察 |
61BS PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2014/10/14 | 10.64 | 10/23 | 7.9800 |
觀察 |
61CI PGIM保德信中國中小基金(美元) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2016/09/05 | 0.61 | 10/23 | 7.9500 |
觀察 |
43AI 中國信託越南機會基金(台幣) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 127.27 | 10/23 | 13.7700 |
觀察 |
43AJ 中國信託越南機會基金(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 113.04 | 10/23 | 12.6600 |
觀察 |
57DL 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 44.69 | 10/23 | 10.0000 |
觀察 |
57DH 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 245.84 | 10/23 | 10.1400 |
觀察 |
57DK 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 4.52 | 10/23 | 9.7230 |
觀察 |
83BF 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 1.95 | 10/23 | 9.8200 |
觀察 |
83BD 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 4.68 | 10/23 | 9.8100 |
觀察 |
83BE 兆豐中國內需A股基金(美元) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 2.33 | 10/23 | 9.7500 |
觀察 |
64DA 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.47 | 10/23 | 11.0000 |
觀察 |
64CY 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 2.93 | 10/23 | 10.7800 |
觀察 |
64CZ 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.63 | 10/23 | 10.3600 |
觀察 |
87AZ 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.46 | 10/23 | 11.0000 |
觀察 |
87AX 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.24 | 10/23 | 10.7800 |
觀察 |
87AY 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.30 | 10/23 | 10.3600 |
觀察 |
76BE 國泰美國ESG基金(台幣) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 14.52 | 10/23 | 14.9700 |
觀察 |
76BF 國泰美國ESG基金(美元) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 23.52 | 10/23 | 12.9025 |
觀察 |
51EM 第一金量化日本基金(日圓) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2024/09/02 | 17.25 | 10/23 | 98.2000 |
觀察 |
51EL 第一金量化日本基金(台幣) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2024/09/02 | 45.46 | 10/23 | 9.4600 |
52CF 野村日本領先基金 | 野村投信 | 高君逸 | 2015/12/23 | 7.08 | 10/23 | 14.3300 | |
觀察 |
52AE 野村泰國基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 1997/06/03 | 10.42 | 10/22 | 37.7200 |
觀察 |
77BM 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 復華投信 | 陳朝政 | 2015/05/26 | 7.04 | 10/23 | 8.5300 |
觀察 |
77BL 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 復華投信 | 陳朝政 | 2015/05/26 | 38.96 | 10/23 | 7.6200 |
77BE 復華美國新星基金(台幣) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2013/11/13 | 35.75 | 10/23 | 24.1300 | |
觀察 |
53BY 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/03/18 | 7.50 | 10/23 | 3.9952 |
觀察 |
53BN 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2013/12/02 | 14.56 | 10/23 | 17.9569 |
觀察 |
53BX 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/03/18 | 7.71 | 10/23 | 0.5596 |
觀察 |
80CO 群益大印度基金(人民幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 0.71 | 10/23 | 26.0151 |
觀察 |
80CM 群益大印度基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 12.12 | 10/23 | 23.2600 |
觀察 |
80CN 群益大印度基金(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 1.07 | 10/23 | 23.5836 |
觀察 |
89BF 群益大印度基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2020/06/29 | 0.07 | 10/23 | 13.9439 |
觀察 |
89BD 群益大印度基金N類型(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2019/03/15 | 0.17 | 10/23 | 19.6300 |
觀察 |
89BE 群益大印度基金N類型(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2020/05/27 | 0.10 | 10/23 | 23.5946 |
觀察 |
80CJ 群益印度中小基金(人民幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2016/03/23 | 5.47 | 10/23 | 36.3244 |
觀察 |
80AV 群益印度中小基金(台幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2011/06/08 | 125.77 | 10/23 | 37.3500 |
觀察 |
80CI 群益印度中小基金(美元) | 群益投信 | 林光佑 | 2015/11/18 | 17.77 | 10/23 | 31.0581 |
觀察 |
89AC 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2018/10/17 | 0.74 | 10/23 | 26.8314 |
觀察 |
89AA 群益印度中小基金N類型(台幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2018/01/23 | 5.68 | 10/23 | 21.3700 |
觀察 |
89AB 群益印度中小基金N類型(美元) | 群益投信 | 林光佑 | 2018/03/05 | 3.77 | 10/23 | 21.7206 |
觀察 |
80BF 群益美國新創亮點基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 12.50 | 10/23 | 28.0600 |
觀察 |
80BG 群益美國新創亮點基金(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 2.69 | 10/23 | 27.9477 |
觀察 |
89DA 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2020/08/13 | 0.24 | 10/23 | 16.2100 |
觀察 |
89DB 群益美國新創亮點基金N類型(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/08/06 | 0.18 | 10/23 | 17.5024 |
觀察 |
60AW 摩根絕對日本基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2006/04/04 | 11.66 | 10/23 | 17.3300 |
觀察 |
60AG 摩根新興日本基金 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1995/01/21 | 7.62 | 10/23 | 32.3400 |
觀察 |
63BT 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) | 聯博投信 | 徐正達 | 2018/10/11 | 1.71 | 10/23 | 21.3700 |
觀察 |
63BR 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) | 聯博投信 | 徐正達 | 2018/10/11 | 2.58 | 10/23 | 14.2400 |
觀察 |
63BS 聯博中國A股基金A2不配息(美元) | 聯博投信 | 徐正達 | 2018/10/11 | 4.71 | 10/23 | 20.7100 |
觀察 |
63BY 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 13.30 | 10/23 | 15.9100 |
觀察 |
63CA 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 4.77 | 10/23 | 21.1100 |
觀察 |
63CC 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 6.58 | 10/23 | 14.6900 |
觀察 |
63BZ 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 45.11 | 10/23 | 11.6000 |
觀察 |
63CB 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 31.53 | 10/23 | 15.3300 |
觀察 |
92AG 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 26.10 | 10/23 | 11.1300 |
觀察 |
92AH 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 13.89 | 10/23 | 14.4600 |
67AW 瀚亞印度基金(台幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2005/06/06 | 169.87 | 10/23 | 61.2400 | |
觀察 |
67AR 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2002/06/17 | 104.81 | 10/23 | 77.1000 |
觀察 |
67BC 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/05/24 | 9.88 | 10/23 | 13.9900 |
附註: | |
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註1: | 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
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註9: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。 |
註10: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 | 註11: | 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。 |
註12: | 共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。 |
註13: | 投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。 | 註14: | 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。 | 註15: | 本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。 | 註16: | 嘉實基金評等說明: 連結 |