操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
63CD 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 王如松 2023/01/30 5.71 10/23 16.4000
63CE 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 王如松 2023/01/30 26.56 10/23 15.2700
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 92AG 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 26.10 10/23 11.1300
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 92AH 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 13.89 10/23 14.4600
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 63CB 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 31.53 10/23 15.3300
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 63CC 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 6.58 10/23 14.6900
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 63BU 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 23.56 10/23 8.3500
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 92AE 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 71.16 10/23 8.3500
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 63BV 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 5.94 10/23 17.4800
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 63BW 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 34.33 10/23 12.2900
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 92AF 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 68.61 10/23 12.2900
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 63BX 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 7.16 10/23 11.8100
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 63BY 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 13.30 10/23 15.9100
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 63BZ 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 45.11 10/23 11.6000
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 63CA 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 4.77 10/23 21.1100
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 92AJ 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 15.70 10/23 11.0200
92AI 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/12/23 21.04 10/23 10.7100
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 92AC 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 57.78 10/23 9.1800
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 92AD 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 51.05 10/23 13.2200
92AA 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 136.29 10/23 8.6100
92AB 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 85.49 10/23 12.6800
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 63BR 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐正達 2018/10/11 2.58 10/23 14.2400
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 63BS 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 徐正達 2018/10/11 4.71 10/23 20.7100
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 63BT 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 徐正達 2018/10/11 1.71 10/23 21.3700
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 63BO 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 186.61 10/23 6.4000
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 63BP 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 247.19 10/23 9.3200
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 63BQ 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 13.18 10/23 8.9000
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 63BL 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 1.04 10/23 7.6100
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 63BM 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 1.01 10/23 11.6700
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 63BN 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 0.85 10/23 11.1800
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 63BK 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 0.24 10/23 11.8800
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 63BF 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/03/10 1.80 10/23 17.8800
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 63BE 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 70.19 10/23 7.8900
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 63BB 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 15.63 10/23 11.4600
觀察
 63BC 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 122.77 10/23 5.1000
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 63BD 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 37.30 10/23 8.1200
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 63AX 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 4.58 10/23 24.0400
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 63AY 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/13 14.98 10/23 14.1000
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 63BA 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/12 11.92 10/23 13.6700
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 63AZ 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/07 4.01 10/23 26.0800
63AV 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 9.93 10/23 12.7400
63AW 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.51 10/23 7.7900
63AT 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 12.23 10/23 13.2200
63AU 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.58 10/23 8.1300
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 63AR 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 12.02 10/23 10.7400
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 63AS 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 3.34 10/23 5.5000
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 63AP 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 22.74 10/23 16.2600
觀察
 63AQ 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 17.76 10/23 9.3100
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 63AO 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2013/05/16 3.46 10/23 5.3630
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 63AN 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2013/05/16 1.82 10/23 11.2537
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 63AC 聯博大利基金 國內股票開放型一般股票型 徐正達 1997/01/08 8.53 10/24 90.67