| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 觀察 |
54AB 兆豐全球基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/15 | 2.99 | 7.80 | 3.83 | 25.89 | 42.32 | 19.81 | 49.80 |
| 83AR 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) | 海外貨幣市場型 | 01/16 | 1.74 | 3.51 | 3.37 | 10.11 | 19.17 | 31.86 | 23.13 | |
| 83AS 兆豐美元貨幣市場基金(美元) | 海外貨幣市場型 | 01/16 | 0.38 | 1.15 | 2.42 | 5.07 | 10.18 | 12.10 | 13.30 | |
| 觀察 |
83AA 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 01/16 | 0.12 | 0.37 | 0.73 | 1.40 | 2.64 | 3.24 | 3.93 |
| 觀察 |
83BO 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) | 多重資產型 | 01/15 | 0.08 | 5.86 | -5.85 | 17.99 | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BP 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/15 | 0.08 | 5.86 | -5.85 | 17.99 | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BH 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/15 | -0.13 | 4.49 | -1.66 | 39.73 | 89.05 | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BT 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/15 | -0.20 | 0.80 | -1.17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BS 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) | 多重資產型 | 01/15 | -0.28 | 0.76 | -1.22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BL 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 01/15 | -0.48 | -8.92 | -1.78 | -2.42 | -3.13 | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BK 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) | 不動產證券化型 | 01/15 | -0.48 | -8.92 | -1.78 | -2.42 | -3.13 | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BD 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 01/15 | -0.62 | 1.16 | 8.01 | 3.80 | -27.17 | -36.79 | -13.63 |
| 觀察 |
83BJ 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/15 | -0.66 | 4.85 | -1.88 | 37.21 | 82.17 | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BI 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/15 | -1.35 | 2.51 | -2.73 | 34.53 | 75.13 | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BF 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 01/15 | -1.54 | 1.27 | 7.78 | 0.74 | -25.95 | -36.69 | -14.03 |
| 觀察 |
83AK 兆豐中國A股基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 01/15 | -1.58 | -3.26 | 2.37 | 16.68 | -10.94 | -18.10 | -5.96 |
| 觀察 |
83BR 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/15 | -1.61 | 2.96 | -7.43 | 11.30 | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BQ 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) | 多重資產型 | 01/15 | -1.62 | 2.96 | -7.43 | 11.30 | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BU 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) | 多重資產型 | 01/15 | -1.71 | -1.61 | -2.63 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BV 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/15 | -1.80 | -1.60 | -2.68 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BG 兆豐台灣先進通訊基金 | 國內股票開放型科技類 | 01/16 | -1.88 | 2.72 | -4.41 | 9.52 | 66.48 | 31.35 | N/A |
| 觀察 |
83BM 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) | 不動產證券化型 | 01/15 | -2.02 | -11.13 | -3.02 | -7.63 | -10.82 | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BN 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 01/15 | -2.02 | -11.13 | -3.02 | -7.63 | -10.82 | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BE 兆豐中國內需A股基金(美元) | 跨國投資股票型單一國家 | 01/15 | -2.33 | -1.49 | 6.46 | -1.60 | -30.44 | -43.06 | -18.17 |
| 觀察 |
83AU 兆豐中國A股基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 01/15 | -2.45 | -3.13 | 1.77 | 12.56 | -10.61 | -19.48 | -6.79 |
| 觀察 |
83BW 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/15 | -2.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BX 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/15 | -2.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BY 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 01/15 | -3.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BZ 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/15 | -3.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
83AL 兆豐中國A股基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 01/15 | -3.23 | -5.80 | 0.84 | 10.23 | -16.46 | -27.38 | -11.16 |
| 觀察 |
83AE 兆豐豐台灣基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/16 | -3.44 | -5.41 | -11.85 | 0.17 | 32.97 | 14.18 | 78.26 |
| 觀察 |
54AC 兆豐國民基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/16 | -3.61 | -3.84 | -6.89 | -0.28 | 36.49 | 18.99 | 79.64 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註2: | 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款，投資非屬存款保險承保範圍，投資人需自付盈虧，受託銀行不保本不保息且投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。 |
| 註3: | 本網頁資料係由嘉實資訊提供，基金淨值可能因市場因素而上下波動，淨值僅供參考，第一銀行不擔保資料之正確性；投資人實際申購／贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準，詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。 |
| 註4: | 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格，按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入，不接受荷寶基它系列基金的轉入。 |
| 註5: | 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種，兩者價差為0.5%，即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註6: | 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格，如於現金募集期間申購，其申購價格為發行價格；國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日，如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格，實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。 |
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| 註8: | 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人，請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。 |
| 註9: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。 |
| 註10: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 | 註11: | 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 |
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