| 操作 | 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 觀察 |
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 | 安聯投信 | 01/15 | 4.23 | 0.73 | -1.25 | 13.38 | 3.06 | 29.07 | 42.49 |
| 觀察 |
61AY PGIM保德信全球資源基金 | 保德信投信 | 01/15 | 3.54 | 0.08 | -1.60 | 11.02 | 11.83 | 49.70 | 71.17 |
| 觀察 |
71DJ 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | 3.10 | -4.44 | -7.96 | -1.96 | 17.66 | N/A | N/A |
| 觀察 |
41BA 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | 3.10 | -4.44 | -7.96 | -1.82 | 17.76 | N/A | N/A |
| 觀察 |
54AB 兆豐全球基金 | 兆豐投信 | 01/15 | 2.99 | 7.80 | 3.83 | 25.89 | 42.32 | 19.81 | 49.80 |
| 59AF 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 德銀遠東投信 | 01/15 | 2.40 | -1.98 | -4.65 | 7.32 | 1.91 | 24.57 | 50.39 | |
| 觀察 |
49AU 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 凱基投信 | 01/15 | 2.38 | 1.27 | 1.53 | 11.24 | 6.55 | 5.56 | 18.25 |
| 觀察 |
51CS 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | 2.12 | -1.80 | -5.51 | 3.64 | 7.46 | 0.64 | 9.24 |
| 觀察 |
88AV 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | 2.12 | -1.80 | -5.51 | 3.64 | 7.46 | 0.64 | 9.24 |
| 觀察 |
49BK 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 凱基投信 | 01/15 | 1.54 | 6.66 | 0.00 | 11.32 | 14.04 | N/A | N/A |
| 觀察 |
61BA PGIM保德信全球基礎建設基金 | 保德信投信 | 01/15 | 1.27 | -0.26 | 6.18 | 19.92 | 24.62 | 32.22 | 31.86 |
| 觀察 |
57BA 元大新中國基金(台幣) | 元大投信 | 01/15 | 0.84 | -3.06 | 0.94 | 15.33 | 8.36 | -8.11 | 5.18 |
| 觀察 |
49AV 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 凱基投信 | 01/15 | 0.64 | -1.43 | 0.02 | 4.75 | -2.04 | -11.79 | 7.13 |
| 觀察 |
57BS 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 01/15 | 0.55 | 5.44 | 4.06 | 30.39 | 59.90 | 51.81 | 53.52 |
| 觀察 |
57BR 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 01/15 | 0.51 | 5.47 | 4.01 | 30.42 | 59.96 | 51.82 | 53.59 |
| 觀察 |
71CP 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | 0.47 | -1.74 | -0.10 | 3.39 | 7.83 | 8.12 | 9.68 |
| 觀察 |
41AA 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | 0.47 | -1.74 | -0.10 | 3.39 | 7.83 | 8.12 | 9.69 |
| 觀察 |
80DC 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | 0.43 | -2.40 | 1.08 | 6.49 | 9.36 | -1.16 | -7.15 |
| 觀察 |
80DD 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | 0.42 | -2.39 | 0.96 | 6.47 | 9.35 | -1.19 | -7.16 |
| 觀察 |
89AK 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | 0.42 | -2.48 | 1.10 | 6.50 | 9.30 | -1.21 | -7.18 |
| 觀察 |
71CO 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | 0.41 | -1.77 | -0.08 | 3.31 | 7.69 | 8.07 | 9.62 |
| 觀察 |
89AJ 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | 0.41 | -2.39 | 1.03 | 6.53 | 9.51 | -1.11 | -7.12 |
| 觀察 |
51CT 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 第一金投信 | 01/15 | 0.38 | -4.46 | -6.91 | -2.45 | -1.28 | -15.93 | -1.05 |
| 觀察 |
88AW 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 第一金投信 | 01/15 | 0.38 | -4.46 | -6.91 | -2.45 | -1.28 | -15.93 | -1.06 |
| 觀察 |
61CQ PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) | 保德信投信 | 01/15 | 0.26 | 8.77 | 14.31 | 32.20 | 32.65 | N/A | N/A |
| 觀察 |
93AA PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) | 保德信投信 | 01/15 | 0.26 | 8.77 | 14.31 | 32.20 | 32.80 | N/A | N/A |
| 觀察 |
76AL 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 國泰投信 | 01/15 | 0.24 | -1.77 | 7.58 | 20.62 | 20.89 | 27.08 | 13.46 |
| 觀察 |
78AG 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 日盛投信 | 01/15 | 0.20 | 6.35 | -2.92 | 26.78 | 40.69 | 20.96 | 69.12 |
| 觀察 |
71CS 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | 0.02 | -1.90 | 0.07 | 0.73 | 2.43 | -7.58 | 4.53 |
| 觀察 |
41AC 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | 0.02 | -1.90 | 0.07 | 0.73 | 2.43 | -7.58 | 4.53 |
| 觀察 |
87AJ 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 01/15 | 0.00 | -1.37 | 1.07 | 6.44 | 12.62 | 9.10 | 10.68 |
| 觀察 |
87CD 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 01/15 | 0.00 | 3.21 | 3.28 | 22.07 | 40.34 | 36.42 | N/A |
| 觀察 |
71CM 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | 0.00 | -7.51 | -10.42 | 4.83 | 11.94 | 0.12 | -6.25 |
| 觀察 |
41AV 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | 0.00 | -7.47 | -10.42 | 4.88 | 11.92 | 0.12 | N/A |
| 觀察 |
57BZ 元大新中國基金(人民幣) | 元大投信 | 01/15 | 0.00 | -2.96 | 0.35 | 11.24 | 8.92 | -11.28 | 1.50 |
| 62AO 景順全球科技基金-年配型(台幣) | 景順投信 | 01/15 | -0.02 | 7.73 | 3.32 | 39.00 | 93.32 | 59.95 | 135.76 | |
| 觀察 |
87AK 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/15 | -0.02 | -1.40 | 0.92 | 6.28 | 12.55 | 8.98 | 10.65 |
| 77BQ 復華全球大趨勢基金(台幣) | 復華投信 | 01/15 | -0.02 | 4.52 | 2.53 | 30.89 | 48.23 | 16.78 | 78.69 | |
| 觀察 |
52BR 野村環球基金(台幣) | 野村投信 | 01/15 | -0.06 | 4.24 | 5.51 | 28.55 | 53.88 | 39.91 | 67.49 |
| 觀察 |
64EE 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/15 | -0.06 | 3.15 | 3.27 | 22.04 | 40.20 | 36.32 | N/A |
| 觀察 |
64ED 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 01/15 | -0.07 | 3.21 | 3.28 | 21.98 | 40.24 | 36.32 | N/A |
| 觀察 |
64CK 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 01/15 | -0.08 | -1.37 | 0.99 | 6.34 | 12.60 | 8.99 | 10.67 |
| 觀察 |
52DF 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 野村投信 | 01/15 | -0.08 | -3.13 | 4.22 | 17.61 | 18.30 | N/A | N/A |
| 觀察 |
83BH 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 兆豐投信 | 01/15 | -0.13 | 4.49 | -1.66 | 39.73 | 89.05 | N/A | N/A |
| 觀察 |
71CT 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.14 | -2.16 | 1.11 | 3.82 | 10.87 | 4.35 | 21.83 |
| 觀察 |
41AD 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.14 | -2.29 | 0.98 | 3.69 | 10.86 | 4.32 | 21.69 |
| 觀察 |
82AP 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 01/15 | -0.15 | -2.66 | 1.58 | 6.05 | 7.11 | 0.49 | -0.95 |
| 觀察 |
64CL 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/15 | -0.16 | -1.42 | 0.93 | 6.36 | 12.57 | 8.95 | 10.64 |
| 觀察 |
51BG 第一金全球大趨勢基金(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -0.19 | 8.54 | 6.27 | 35.63 | 64.66 | 53.72 | 91.97 |
| 85AD 華南永昌全球精品基金 | 華南永昌投信 | 01/15 | -0.22 | 10.58 | 8.84 | 23.60 | 40.43 | 15.49 | 25.98 | |
| 觀察 |
71DG 富蘭克林華美生技基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.23 | -7.82 | -9.42 | 3.40 | 14.64 | N/A | N/A |
| 觀察 |
41AX 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.23 | -7.89 | -9.49 | 3.32 | 14.55 | N/A | N/A |
| 觀察 |
71DL 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.24 | -3.64 | 3.38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
41BB 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.24 | -3.64 | 3.38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
71DK 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.27 | -3.56 | 3.44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
86AM 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 合作金庫投信 | 01/15 | -0.27 | 6.07 | 2.95 | 34.01 | 47.45 | 18.95 | 69.91 |
| 觀察 |
71BA 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.27 | 5.05 | -0.14 | 39.03 | 62.61 | 39.56 | 43.26 |
| 觀察 |
47AE 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 安聯投信 | 01/15 | -0.31 | -8.97 | -11.02 | -0.18 | 7.34 | 14.58 | 22.13 |
| 62AN 景順全球康健基金 | 景順投信 | 01/15 | -0.33 | -7.59 | -6.56 | 3.80 | 10.98 | 19.37 | 41.55 | |
| 觀察 |
61AP PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) | 保德信投信 | 01/15 | -0.33 | -3.79 | -5.87 | 8.39 | 23.10 | 36.47 | 46.28 |
| 觀察 |
80DG 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | -0.34 | -3.54 | -0.20 | 1.80 | 3.33 | -8.96 | -7.20 |
| 觀察 |
89AN 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | -0.34 | -3.54 | -0.20 | 1.80 | 3.33 | -8.96 | -7.20 |
| 觀察 |
80DH 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | -0.34 | -3.53 | -0.20 | 1.80 | 3.32 | -8.99 | -7.22 |
| 觀察 |
89AO 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | -0.34 | -3.53 | -0.20 | 1.80 | 3.32 | -8.99 | -7.22 |
| 觀察 |
93AK PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) | 保德信投信 | 01/15 | -0.35 | -3.77 | -5.82 | 8.51 | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
49AO 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 凱基投信 | 01/15 | -0.36 | 6.80 | 0.73 | 35.44 | 98.14 | 53.41 | 123.00 |
| 71CI 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.45 | -0.07 | 1.51 | 23.80 | 28.79 | 13.06 | 32.87 | |
| 觀察 |
41AT 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.46 | 5.61 | 5.24 | 44.81 | 70.94 | 20.38 | N/A |
| 71CJ 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.47 | -0.10 | 1.42 | 23.77 | 28.72 | 13.12 | 32.88 | |
| 觀察 |
71AE 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.47 | 5.59 | 5.25 | 44.75 | 70.96 | 20.46 | 91.81 |
| 觀察 |
82AO 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 宏利投信 | 01/15 | -0.47 | -3.10 | 1.05 | 5.14 | 5.46 | -0.75 | -2.21 |
| 觀察 |
80EM 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) | 群益投信 | 01/15 | -0.49 | 10.64 | 3.14 | 36.88 | 41.83 | N/A | N/A |
| 觀察 |
89CP 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) | 群益投信 | 01/15 | -0.49 | 10.64 | 3.14 | 36.75 | 41.83 | N/A | N/A |
| 65AM 永豐主流品牌基金 | 永豐投信 | 01/15 | -0.56 | 5.11 | 4.05 | 24.35 | 27.30 | 16.44 | 42.12 | |
| 觀察 |
88AR 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -0.59 | 17.69 | 18.64 | 29.68 | 60.65 | 26.36 | 70.24 |
| 觀察 |
51CD 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -0.59 | 17.68 | 18.62 | 29.62 | 60.64 | 26.36 | 70.12 |
| 觀察 |
61CS PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) | 保德信投信 | 01/15 | -0.60 | 8.86 | 13.74 | 27.26 | 33.37 | N/A | N/A |
| 觀察 |
71CR 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.60 | -3.12 | -0.00 | 1.50 | 4.82 | -4.93 | 4.20 |
| 觀察 |
41AB 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.60 | -3.12 | -0.00 | 1.50 | 4.81 | -5.03 | 4.19 |
| 觀察 |
71CQ 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -0.61 | -3.07 | 0.00 | 1.43 | 4.80 | -5.02 | 4.22 |
| 觀察 |
83BJ 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 兆豐投信 | 01/15 | -0.66 | 4.85 | -1.88 | 37.21 | 82.17 | N/A | N/A |
| 觀察 |
60CK 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 摩根投信 | 01/15 | -0.73 | -4.58 | -1.56 | 9.81 | 15.55 | 22.25 | 41.18 |
| 觀察 |
82AR 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 01/15 | -0.73 | -3.27 | 1.93 | 6.11 | 8.01 | -1.61 | 1.30 |
| 觀察 |
60CL 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 01/15 | -0.78 | -4.64 | -1.68 | 9.58 | 14.90 | 21.43 | 40.31 |
| 觀察 |
82AQ 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 宏利投信 | 01/15 | -0.79 | -3.25 | 1.98 | 6.19 | 8.01 | -1.56 | 1.34 |
| 觀察 |
57BY 元大新中國基金(美元) | 元大投信 | 01/15 | -0.88 | -5.72 | -0.62 | 8.81 | -0.49 | -23.25 | -4.72 |
| 觀察 |
47AP 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 安聯投信 | 01/15 | -0.90 | -1.29 | -3.62 | 6.68 | 28.72 | 18.56 | 32.60 |
| 觀察 |
51EK 第一金全球大趨勢基金(人民幣) | 第一金投信 | 01/15 | -0.91 | 8.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
89AM 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | -0.92 | -4.55 | 0.02 | 2.24 | 4.10 | -9.60 | -9.82 |
| 觀察 |
80DE 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | -0.92 | -4.55 | 0.02 | 2.24 | 4.10 | -9.58 | -9.81 |
| 觀察 |
89AL 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | -0.92 | -4.55 | 0.02 | 2.25 | 4.12 | -9.56 | -9.79 |
| 觀察 |
80DF 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | -0.93 | -4.55 | 0.01 | 2.24 | 4.10 | -9.60 | -9.82 |
| 觀察 |
82AT 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 01/15 | -0.94 | -4.16 | 0.39 | 3.02 | 1.06 | -8.85 | -3.17 |
| 60AT 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 摩根投信 | 01/15 | -0.95 | 2.39 | 1.87 | 33.23 | 71.90 | 39.55 | 34.19 | |
| 觀察 |
56BP 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 統一投信 | 01/15 | -0.95 | 0.55 | 3.94 | 14.41 | 48.85 | 13.41 | 105.92 |
| 觀察 |
64CP 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/15 | -0.98 | -2.75 | -0.30 | 1.77 | 6.48 | 0.50 | 7.73 |
| 觀察 |
64CO 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 01/15 | -0.98 | -2.68 | -0.30 | 1.79 | 6.60 | 0.54 | 7.83 |
| 觀察 |
57AW 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 元大投信 | 01/15 | -0.99 | -4.41 | 5.81 | 15.95 | 13.19 | 21.16 | 23.33 |
| 觀察 |
57AV 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 元大投信 | 01/15 | -0.99 | -4.36 | 5.79 | 15.86 | 13.22 | 21.11 | 23.28 |
| 觀察 |
71DI 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -1.00 | -7.61 | -9.87 | -0.46 | 15.32 | N/A | N/A |
| 觀察 |
41AZ 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -1.00 | -7.61 | -9.88 | -0.46 | 15.34 | N/A | N/A |
| 觀察 |
88AT 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -1.01 | 11.61 | 20.87 | 39.43 | 63.09 | 37.87 | 53.72 |
| 觀察 |
87AN 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.01 | -2.67 | -0.31 | 1.83 | 6.59 | 0.55 | 7.85 |
| 觀察 |
87AO 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.01 | -2.70 | -0.31 | 1.69 | 6.46 | 0.47 | 7.69 |
| 觀察 |
87AL 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.03 | -2.88 | 0.64 | 3.48 | 9.75 | 3.74 | 8.70 |
| 觀察 |
64CN 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.03 | -2.90 | 0.60 | 3.46 | 9.72 | 3.72 | 8.64 |
| 觀察 |
51CH 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -1.05 | 11.62 | 20.83 | 39.38 | 63.13 | 37.89 | 53.75 |
| 觀察 |
87AM 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.05 | -2.84 | 0.61 | 3.53 | 9.77 | 3.79 | 8.67 |
| 觀察 |
82AS 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 宏利投信 | 01/15 | -1.06 | -3.96 | 0.18 | 3.05 | 0.18 | -8.22 | -2.45 |
| 觀察 |
64CM 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.09 | -2.90 | 0.63 | 3.49 | 9.73 | 3.75 | 8.70 |
| 觀察 |
61AQ PGIM保德信全球中小基金(台幣) | 保德信投信 | 01/15 | -1.11 | -0.34 | 2.06 | 15.68 | 25.25 | 17.19 | 37.46 |
| 57AY 元大全球農業商機基金 | 元大投信 | 01/15 | -1.11 | -0.83 | 1.32 | 9.00 | -0.97 | 1.76 | 20.53 | |
| 52AU 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 01/15 | -1.13 | 1.86 | 4.21 | 31.04 | 51.33 | 36.83 | 53.53 | |
| 觀察 |
51CN 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 01/15 | -1.14 | -6.68 | 0.26 | 7.27 | 12.03 | 24.21 | 37.52 |
| 觀察 |
88AE 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 01/15 | -1.14 | -6.68 | 0.32 | 7.27 | 12.11 | 24.21 | 37.52 |
| 77AP 復華全球原物料基金 | 復華投信 | 01/15 | -1.17 | 1.46 | -1.58 | 11.81 | -1.42 | 4.78 | 31.88 | |
| 觀察 |
51CO 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 01/15 | -1.18 | -6.69 | 0.30 | 7.23 | 12.07 | 24.24 | 37.62 |
| 觀察 |
88AF 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 01/15 | -1.18 | -6.69 | 0.30 | 7.23 | 12.07 | 24.24 | 37.49 |
| 觀察 |
57BT 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 01/15 | -1.20 | 2.66 | 2.49 | 22.76 | 46.99 | 26.82 | 39.10 |
| 80BJ 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | -1.23 | 2.56 | 4.77 | 16.40 | 31.26 | 21.61 | 39.97 | |
| 觀察 |
71BT 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -1.23 | 5.82 | 4.74 | 39.30 | 71.97 | 16.29 | 85.19 |
| 80BK 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | -1.27 | 2.57 | 4.72 | 16.28 | 31.24 | 21.18 | 39.46 | |
| 觀察 |
88AX 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -1.29 | 18.52 | 17.31 | 38.60 | 96.73 | 49.67 | 118.87 |
| 觀察 |
51CU 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -1.29 | 18.53 | 17.32 | 38.54 | 96.65 | 49.70 | 118.79 |
| 觀察 |
71DD 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -1.30 | 4.67 | 3.92 | 43.33 | 105.56 | 51.52 | N/A |
| 觀察 |
47AN 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 安聯投信 | 01/15 | -1.34 | -5.00 | -5.08 | 9.38 | 12.19 | 9.99 | 21.82 |
| 觀察 |
83BI 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 兆豐投信 | 01/15 | -1.35 | 2.51 | -2.73 | 34.53 | 75.13 | N/A | N/A |
| 觀察 |
41AQ 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -1.36 | 4.60 | 3.92 | 43.33 | 105.56 | 51.52 | N/A |
| 觀察 |
80EO 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) | 群益投信 | 01/15 | -1.40 | 10.92 | 2.57 | 31.89 | 42.44 | N/A | N/A |
| 觀察 |
89CR 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) | 群益投信 | 01/15 | -1.40 | 10.92 | 2.57 | 31.89 | 42.44 | N/A | N/A |
| 觀察 |
77AH 復華華人世紀基金 | 復華投信 | 01/15 | -1.40 | 6.97 | 6.44 | 43.15 | 50.51 | -3.14 | 32.80 |
| 觀察 |
52DH 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 野村投信 | 01/15 | -1.46 | -5.06 | 2.12 | 9.40 | 6.18 | N/A | N/A |
| 觀察 |
61CR PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) | 保德信投信 | 01/15 | -1.46 | 5.88 | 12.61 | 24.41 | 22.01 | N/A | N/A |
| 觀察 |
93AB PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) | 保德信投信 | 01/15 | -1.46 | 5.88 | 12.61 | 24.41 | 22.01 | N/A | N/A |
| 觀察 |
51DS 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -1.49 | -0.90 | -4.25 | 11.60 | 10.60 | 0.20 | N/A |
| 觀察 |
53AY 匯豐全球關鍵資源基金 | 匯豐投信 | 01/15 | -1.55 | 3.75 | -6.99 | 3.65 | 9.66 | 14.44 | 24.48 |
| 觀察 |
88BL 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -1.59 | -0.90 | -4.26 | 11.61 | 10.49 | 0.10 | N/A |
| 觀察 |
51DQ 第一金全球eSports電競基金(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -1.61 | 7.52 | 2.36 | 29.63 | 75.56 | 46.35 | N/A |
| 觀察 |
51DU 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -1.64 | -3.15 | -4.61 | 3.36 | 12.02 | 9.54 | N/A |
| 觀察 |
88BN 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -1.64 | -3.15 | -4.61 | 3.36 | 12.02 | 9.54 | N/A |
| 觀察 |
64EI 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.65 | 0.53 | 0.87 | 12.82 | 25.21 | 10.86 | N/A |
| 觀察 |
52CM 野村環球基金(美元) | 野村投信 | 01/15 | -1.65 | 1.53 | 3.99 | 21.30 | 41.86 | 17.49 | 52.30 |
| 觀察 |
41AW 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -1.66 | -9.97 | -11.76 | -1.38 | 2.74 | -16.41 | N/A |
| 觀察 |
88BJ 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 01/15 | -1.67 | 7.52 | 2.36 | 29.63 | 75.56 | 46.35 | N/A |
| 觀察 |
49BD 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 凱基投信 | 01/15 | -1.69 | 2.95 | -1.60 | 17.49 | 11.25 | N/A | N/A |
| 觀察 |
64EG 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.69 | 0.50 | 1.83 | 14.97 | 28.91 | 13.93 | N/A |
| 觀察 |
87CF 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.70 | 0.52 | 0.78 | 12.76 | 25.19 | 10.81 | N/A |
| 觀察 |
64EH 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.70 | 0.52 | 0.78 | 12.76 | 25.19 | 10.81 | N/A |
| 觀察 |
71CN 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -1.71 | -9.98 | -11.78 | -1.32 | 2.88 | -16.41 | -15.08 |
| 觀察 |
52DG 野村全球基礎建設大未來基金(美元) | 野村投信 | 01/15 | -1.72 | -5.70 | 2.70 | 10.80 | 8.80 | N/A | N/A |
| 觀察 |
87CE 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.74 | 0.42 | 1.71 | 14.80 | 28.88 | 13.92 | N/A |
| 觀察 |
64EF 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.74 | 0.42 | 1.71 | 14.91 | 28.88 | 13.92 | N/A |
| 觀察 |
64EJ 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.79 | -2.47 | -2.06 | 16.54 | 35.52 | N/A | N/A |
| 觀察 |
87CG 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 01/15 | -1.79 | -2.47 | -2.06 | 16.54 | 35.52 | N/A | N/A |
| 觀察 |
49BA 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 凱基投信 | 01/15 | -1.88 | 3.48 | 2.80 | 23.52 | 58.03 | 35.43 | N/A |
| 觀察 |
94AO 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 凱基投信 | 01/15 | -1.89 | 3.39 | 2.80 | 23.42 | 57.90 | 35.32 | N/A |
| 觀察 |
52CN 野村環球基金(人民幣) | 野村投信 | 01/15 | -1.89 | 1.25 | 2.71 | 18.31 | 36.36 | 14.10 | 48.67 |
| 觀察 |
41BC 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -1.91 | -6.25 | 1.87 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
71DH 富蘭克林華美生技基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -1.92 | -10.28 | -10.76 | -2.56 | 5.37 | N/A | N/A |
| 觀察 |
41AY 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -1.92 | -10.28 | -10.83 | -2.64 | 5.37 | N/A | N/A |
| 觀察 |
47BP 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 安聯投信 | 01/15 | -1.93 | -11.35 | -12.32 | -5.98 | -1.33 | -4.28 | 10.70 |
| 61BB PGIM保德信全球消費商機基金 | 保德信投信 | 01/15 | -1.93 | 6.48 | 9.22 | 27.75 | 52.32 | 28.05 | 64.91 | |
| 觀察 |
56BF 統一全球新科技基金(台幣) | 統一投信 | 01/15 | -1.94 | 3.57 | 0.81 | 46.99 | 100.38 | 39.78 | 181.06 |
| 觀察 |
86AN 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 合作金庫投信 | 01/15 | -1.94 | 3.19 | 1.36 | 26.10 | 35.47 | -0.64 | 55.06 |
| 觀察 |
52AV 野村全球品牌基金(台幣) | 野村投信 | 01/15 | -1.95 | 0.75 | -2.00 | 18.77 | 46.61 | 36.32 | 74.87 |
| 觀察 |
71DM 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -1.96 | -6.24 | 1.84 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
71BB 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -1.96 | 2.26 | -1.62 | 30.84 | 49.41 | 16.67 | 29.75 |
| 觀察 |
56BR 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 統一投信 | 01/15 | -1.96 | 0.82 | 3.30 | 10.36 | 49.40 | 9.49 | 98.39 |
| 觀察 |
61BT PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) | 保德信投信 | 01/15 | -1.97 | -6.36 | -7.26 | 2.05 | 13.18 | 13.98 | 32.51 |
| 觀察 |
71DN 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -2.00 | -6.17 | 1.87 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
49AW 凱基雲端趨勢基金(美元) | 凱基投信 | 01/15 | -2.04 | 3.94 | -0.78 | 27.50 | 82.10 | 28.14 | 101.90 |
| 觀察 |
93AL PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) | 保德信投信 | 01/15 | -2.05 | -6.39 | -7.34 | 1.76 | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
41AU 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -2.08 | 2.81 | 3.70 | 36.30 | 57.09 | 0.69 | N/A |
| 觀察 |
41AS 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -2.08 | 4.87 | 3.33 | 37.87 | 106.80 | 46.32 | N/A |
| 觀察 |
52CT 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 野村投信 | 01/15 | -2.12 | 4.48 | 4.74 | 16.44 | 23.53 | 7.72 | N/A |
| 73AG 街口全球時尚精品基金 | 街口投信 | 01/15 | -2.14 | 1.79 | 2.03 | 21.62 | 27.99 | 24.76 | 37.53 | |
| 觀察 |
71DF 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -2.15 | 4.87 | 3.40 | 37.87 | 106.80 | 46.32 | N/A |
| 71CL 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -2.15 | -2.75 | -0.07 | 16.55 | 18.40 | -5.55 | 20.29 | |
| 觀察 |
71BS 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -2.16 | 2.79 | 3.69 | 36.23 | 57.12 | 0.62 | 73.94 |
| 71CK 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -2.16 | -2.78 | -0.08 | 16.48 | 18.28 | -5.56 | 20.37 | |
| 觀察 |
52CS 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 野村投信 | 01/15 | -2.17 | 4.52 | 4.65 | 16.46 | 23.52 | 7.67 | N/A |
| 觀察 |
89CQ 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) | 群益投信 | 01/15 | -2.19 | 7.67 | 1.60 | 28.81 | 30.41 | N/A | N/A |
| 觀察 |
80EN 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) | 群益投信 | 01/15 | -2.19 | 7.67 | 1.60 | 28.81 | 30.40 | N/A | N/A |
| 觀察 |
51CE 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 第一金投信 | 01/15 | -2.27 | 14.56 | 16.86 | 22.06 | 47.62 | 5.58 | 54.15 |
| 觀察 |
88AS 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 第一金投信 | 01/15 | -2.27 | 14.56 | 16.86 | 22.06 | 47.60 | 5.57 | 54.07 |
| 觀察 |
80BH 群益中國新機會基金(台幣) | 群益投信 | 01/15 | -2.28 | -2.28 | -4.89 | 4.90 | -31.26 | -49.57 | -35.15 |
| 觀察 |
89BA 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 群益投信 | 01/15 | -2.33 | -2.33 | -4.82 | 4.84 | -31.29 | -49.55 | -35.20 |
| 觀察 |
60CM 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 01/15 | -2.38 | -7.21 | -3.10 | 3.26 | 5.67 | 1.49 | 27.10 |
| 觀察 |
60CN 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 01/15 | -2.39 | -7.31 | -4.27 | 1.13 | 3.41 | 0.94 | 27.56 |
| 觀察 |
49BJ 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 凱基投信 | 01/15 | -2.43 | 3.17 | -2.07 | 13.12 | 11.91 | N/A | N/A |
| 觀察 |
56BQ 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 統一投信 | 01/15 | -2.66 | -2.15 | 2.35 | 7.96 | 36.72 | -5.27 | 86.52 |
| 觀察 |
49BC 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 凱基投信 | 01/15 | -2.68 | 3.63 | 2.21 | 18.69 | 58.94 | 30.58 | N/A |
| 觀察 |
94AQ 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 凱基投信 | 01/15 | -2.68 | 3.63 | 2.30 | 18.69 | 58.94 | 30.58 | N/A |
| 觀察 |
88AU 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 第一金投信 | 01/15 | -2.68 | 8.63 | 19.04 | 31.25 | 49.92 | 15.14 | 39.12 |
| 觀察 |
51CI 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 第一金投信 | 01/15 | -2.69 | 8.63 | 19.04 | 31.25 | 49.91 | 15.22 | 39.27 |
| 觀察 |
51CP 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 01/15 | -2.80 | -8.79 | -0.47 | 2.04 | 3.76 | 5.71 | 23.86 |
| 觀察 |
88AH 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 01/15 | -2.80 | -8.79 | -0.47 | 2.03 | 3.75 | 5.70 | 23.79 |
| 觀察 |
88AG 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 01/15 | -2.80 | -8.79 | -0.47 | 2.04 | 3.76 | 5.71 | 23.85 |
| 觀察 |
51CQ 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 01/15 | -2.80 | -8.80 | -0.47 | 2.03 | 3.75 | 5.69 | 23.71 |
| 觀察 |
56BH 統一全球新科技基金(人民幣) | 統一投信 | 01/15 | -2.88 | 3.84 | 0.25 | 41.66 | 101.20 | 34.99 | 171.11 |
| 80BL 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | -2.91 | -0.23 | 3.15 | 9.53 | 20.59 | 1.54 | 26.76 | |
| 80BM 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 01/15 | -2.91 | -0.22 | 3.15 | 9.53 | 20.58 | 1.18 | 26.35 | |
| 觀察 |
51CV 第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 第一金投信 | 01/15 | -2.94 | 15.38 | 15.58 | 30.46 | 80.80 | 25.05 | 98.29 |
| 觀察 |
88AY 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 第一金投信 | 01/15 | -2.94 | 15.38 | 15.59 | 30.46 | 80.81 | 25.06 | 98.29 |
| 觀察 |
47DE 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) | 安聯投信 | 01/15 | -2.96 | -7.55 | -6.51 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 | 安聯投信 | 01/15 | -3.02 | -4.40 | -1.11 | 9.55 | 0.25 | -5.31 | -9.98 |
| 觀察 |
71DE 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -3.02 | 1.85 | 2.30 | 34.93 | 88.90 | 26.63 | N/A |
| 觀察 |
41AR 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 富蘭克林華美投信 | 01/15 | -3.02 | 1.77 | 2.30 | 34.93 | 88.90 | 26.63 | N/A |
| 觀察 |
88BM 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 第一金投信 | 01/15 | -3.24 | -3.56 | -5.70 | 5.06 | 1.57 | -16.34 | N/A |
| 觀察 |
51DT 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 第一金投信 | 01/15 | -3.24 | -3.56 | -5.70 | 5.06 | 1.56 | -16.34 | N/A |
| 觀察 |
89BC 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 01/15 | -3.25 | -2.09 | -5.43 | 1.11 | -31.03 | -51.26 | -37.41 |
| 觀察 |
80CH 群益中國新機會基金(人民幣) | 群益投信 | 01/15 | -3.25 | -2.09 | -5.44 | 1.11 | -31.03 | -51.26 | -37.41 |
| 77BF 復華全球消費基金(台幣) | 復華投信 | 01/15 | -3.25 | 6.55 | 11.77 | 36.46 | 47.87 | 24.53 | 48.41 | |
| 觀察 |
88BO 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) | 第一金投信 | 01/15 | -3.30 | -5.76 | -6.04 | -2.67 | 2.98 | -8.47 | N/A |
| 觀察 |
51DV 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 第一金投信 | 01/15 | -3.30 | -5.76 | -6.04 | -2.67 | 2.98 | -8.47 | N/A |
| 觀察 |
88BK 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 第一金投信 | 01/15 | -3.30 | 4.64 | 0.82 | 22.08 | 61.26 | 22.27 | N/A |
| 觀察 |
51DR 第一金全球eSports電競基金(美元) | 第一金投信 | 01/15 | -3.30 | 4.64 | 0.82 | 22.07 | 61.25 | 22.27 | N/A |
| 觀察 |
49BE 凱基未來移動基金A不配息(美元) | 凱基投信 | 01/15 | -3.34 | 0.11 | -3.02 | 10.59 | 2.16 | N/A | N/A |
| 觀察 |
64EL 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 01/15 | -3.37 | -4.83 | -4.25 | 7.86 | 20.65 | N/A | N/A |
| 觀察 |
87CI 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 01/15 | -3.37 | -4.83 | -4.25 | 7.86 | 20.65 | N/A | N/A |
| 觀察 |
64EK 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 01/15 | -3.43 | -5.10 | -3.50 | 9.71 | 24.60 | N/A | N/A |
| 觀察 |
87CH 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) | 柏瑞投信 | 01/15 | -3.43 | -5.10 | -3.50 | 9.71 | 24.60 | N/A | N/A |
| 觀察 |
49BB 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 凱基投信 | 01/15 | -3.56 | 0.67 | 1.25 | 16.15 | 45.19 | 13.05 | N/A |
| 觀察 |
94AP 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 凱基投信 | 01/15 | -3.56 | 0.67 | 1.25 | 16.15 | 45.19 | 13.05 | N/A |
| 觀察 |
60AE 摩根龍揚基金-累積型 | 摩根投信 | 01/15 | -3.59 | -5.32 | 1.26 | 18.56 | -4.71 | -16.79 | 0.57 |
| 觀察 |
56BG 統一全球新科技基金(美元) | 統一投信 | 01/15 | -3.60 | 0.77 | -0.72 | 38.38 | 84.12 | 16.78 | 154.67 |
| 觀察 |
77BR 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 復華投信 | 01/15 | -3.66 | 6.60 | 1.16 | 40.35 | 91.08 | 27.29 | 103.68 |
| 觀察 |
52CV 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 野村投信 | 01/15 | -3.84 | 1.68 | 3.10 | 9.68 | 13.43 | -9.94 | N/A |
| 觀察 |
52CU 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 野村投信 | 01/15 | -3.89 | 1.70 | 3.02 | 9.63 | 13.45 | -10.04 | N/A |
| 觀察 |
80BI 群益中國新機會基金(美元) | 群益投信 | 01/15 | -4.02 | -4.97 | -6.33 | -1.08 | -36.86 | -57.88 | -41.31 |
| 觀察 |
89BB 群益中國新機會基金N類型(美元) | 群益投信 | 01/15 | -4.02 | -4.97 | -6.33 | -1.09 | -36.86 | -57.88 | -41.31 |
| 82AC 宏利精選中華基金(台幣) | 宏利投信 | 01/15 | -4.32 | -5.36 | 0.58 | 18.16 | 0.87 | -21.32 | -17.38 | |
| 觀察 |
77BS 復華全球物聯網科技基金(美元) | 復華投信 | 01/15 | -5.28 | 3.69 | -0.38 | 32.11 | 75.42 | 6.31 | 84.34 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註2: | 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款，投資非屬存款保險承保範圍，投資人需自付盈虧，受託銀行不保本不保息且投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。 |
| 註3: | 本網頁資料係由嘉實資訊提供，基金淨值可能因市場因素而上下波動，淨值僅供參考，第一銀行不擔保資料之正確性；投資人實際申購／贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準，詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。 |
| 註4: | 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格，按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入，不接受荷寶基它系列基金的轉入。 |
| 註5: | 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種，兩者價差為0.5%，即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註6: | 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格，如於現金募集期間申購，其申購價格為發行價格；國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日，如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格，實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。 |
| 註7: | 自107年7月2日起，投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格；原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回，EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價（Market Price）成交方式為之，即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日（交易日為香港時間T+1日，如遇香港假日或未開盤，則遞延至次一營業日）香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。 |
| 註8: | 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人，請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。 |
| 註9: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。 |
| 註10: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 | 註11: | 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 |
| 註12: | 共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之，應自行負擔投資風險及投資結果；第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現，基金價格可能上揚或下跌，投資共同基金有投資風險（包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險），亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。 |
| 註13: | 投資手續費後收型基金，另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定)，該分銷費用將影響基金淨值或配息，故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金，惟該費用已反映於每日基金淨值中，委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。 | 註14: | 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。 | 註15: | 本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的，申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍，限已經主管機關核准或申報生效之基金。 | 註16: | 嘉實基金評等說明: 連結 |