| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 觀察 |
57BA 元大新中國基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/16 | 1.79 | -1.55 | 1.12 | 15.74 | 9.30 | -7.69 | 5.57 |
| 觀察 |
57DI 元大美元貨幣市場基金(台幣) | 海外貨幣市場型 | 01/16 | 1.78 | 3.52 | 3.37 | 10.28 | 19.19 | 33.00 | 23.61 |
| 觀察 |
57CW 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 01/16 | 1.59 | 2.66 | 2.81 | 8.54 | 16.85 | N/A | N/A |
| 觀察 |
57BZ 元大新中國基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/16 | 1.22 | -0.94 | 0.96 | 12.42 | 9.44 | -10.43 | 2.66 |
| 觀察 |
57AV 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/16 | 1.09 | -4.39 | 6.22 | 17.71 | 14.67 | 22.65 | 24.16 |
| 觀察 |
57AW 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/16 | 1.05 | -4.36 | 6.20 | 17.74 | 14.58 | 22.65 | 24.10 |
| 觀察 |
57BM 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) | 海外貨幣市場型 | 01/16 | 0.81 | -0.13 | 0.98 | 5.09 | 3.79 | 9.22 | 12.98 |
| 觀察 |
57CT 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 國內ETF連結基金 | 01/16 | 0.57 | 2.51 | 0.29 | 54.14 | 77.47 | 44.74 | 139.25 |
| 觀察 |
57CS 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 國內ETF連結基金 | 01/16 | 0.55 | 2.48 | 0.27 | 54.07 | 77.45 | 44.72 | 139.20 |
| 觀察 |
57BY 元大新中國基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/16 | 0.45 | -3.76 | 0.18 | 10.41 | 0.47 | -22.53 | -3.95 |
| 觀察 |
57DJ 元大美元貨幣市場基金(美元) | 海外貨幣市場型 | 01/16 | 0.37 | 1.11 | 2.37 | 4.96 | 10.00 | 11.82 | 12.89 |
| 觀察 |
57CY 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 01/16 | 0.30 | -0.33 | 0.35 | 6.40 | 12.52 | N/A | N/A |
| 觀察 |
57CZ 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 01/16 | 0.30 | -0.33 | 0.35 | 6.41 | 12.52 | N/A | N/A |
| 觀察 |
57CX 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) | 債券型海外債券投資等級 | 01/16 | 0.22 | 0.32 | 1.86 | 3.47 | 7.41 | N/A | N/A |
| 觀察 |
57BN 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 海外貨幣市場型 | 01/16 | 0.20 | 0.46 | 0.85 | 1.98 | 3.91 | 5.85 | 9.81 |
| 57AU 元大萬泰貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 01/16 | 0.13 | 0.38 | 0.74 | 1.42 | 2.64 | 3.30 | 3.80 | |
| 觀察 |
57CU 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/16 | 0.00 | 2.91 | 4.01 | 28.34 | 54.10 | N/A | N/A |
| 75AY 元大巴西指數基金 | 跨國投資指數型 | 01/15 | 0.00 | -10.07 | -13.31 | -21.39 | -2.80 | 19.07 | -24.49 | |
| 觀察 |
75AK 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 國內股票開放型指數型 | 01/16 | -0.21 | 0.16 | -3.76 | 33.48 | 60.57 | 35.36 | 118.41 |
| 觀察 |
57AS 元大亞太成長基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/16 | -0.27 | -3.29 | -10.15 | 11.53 | 21.09 | -17.88 | -16.29 |
| 觀察 |
57AC 元大卓越基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/16 | -0.32 | 1.96 | -1.43 | 15.07 | 56.23 | 8.47 | 60.34 |
| 57AY 元大全球農業商機基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/16 | -0.33 | -1.52 | -0.23 | 9.40 | -1.06 | 1.66 | 20.01 | |
| 觀察 |
57AF 元大高科技基金 | 國內股票開放型科技類 | 01/16 | -0.37 | 1.68 | -1.68 | 9.05 | 46.42 | 4.78 | 67.10 |
| 觀察 |
57CQ 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國內股票開放型一般股票型 | 01/16 | -0.38 | -0.11 | -5.12 | 16.38 | 65.58 | 19.34 | N/A |
| 觀察 |
57CR 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國內股票開放型一般股票型 | 01/16 | -0.40 | -0.16 | -5.19 | 16.33 | 65.43 | 19.21 | N/A |
| 觀察 |
57AH 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 不動產證券化型 | 01/16 | -0.50 | -3.39 | 0.25 | 12.91 | 22.75 | 21.01 | 27.99 |
| 觀察 |
75AL 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) | 全球組合型平衡型 | 01/16 | -0.57 | 0.63 | 0.26 | 14.96 | 24.61 | 18.63 | 26.74 |
| 觀察 |
57AE 元大店頭基金 | 國內股票開放型上櫃股票型 | 01/16 | -0.76 | -8.74 | -6.51 | 16.17 | 49.01 | 15.98 | 110.64 |
| 觀察 |
75AU 元大大中華價值指數基金(台幣) | 跨國投資指數型 | 01/16 | -0.86 | -2.75 | 2.82 | 29.19 | 13.83 | 11.31 | 7.44 |
| 觀察 |
57BV 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/16 | -0.94 | -4.26 | 0.63 | 1.64 | 6.41 | 12.67 | 5.63 |
| 觀察 |
57BU 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/16 | -0.94 | -4.26 | 0.62 | 1.63 | 6.41 | 12.66 | 5.61 |
| 觀察 |
57BR 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/16 | -0.94 | 5.08 | 3.49 | 29.57 | 59.05 | 50.96 | 51.98 |
| 觀察 |
57BS 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/16 | -0.98 | 5.04 | 3.47 | 29.65 | 58.98 | 50.94 | 51.94 |
| 觀察 |
57DA 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) | 債券型海外債券投資等級 | 01/16 | -1.05 | -2.61 | -0.57 | 1.44 | 3.43 | N/A | N/A |
| 觀察 |
57DB 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) | 債券型海外債券投資等級 | 01/16 | -1.05 | -2.61 | -0.58 | 1.44 | 3.42 | N/A | N/A |
| 75AO 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 01/16 | -1.18 | -4.98 | -1.55 | 10.17 | 19.92 | 12.28 | 13.75 | |
| 觀察 |
75AN 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 01/16 | -1.30 | -5.04 | -1.60 | 10.04 | 19.76 | 12.28 | 13.64 |
| 觀察 |
57DH 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 01/16 | -1.33 | -2.25 | -13.09 | 1.26 | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
57CV 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/16 | -1.34 | 0.60 | 3.09 | 22.43 | 42.27 | N/A | N/A |
| 觀察 |
75BJ 元大大中華價值指數基金(人民幣) | 跨國投資指數型 | 01/16 | -1.47 | -2.19 | 2.64 | 25.32 | 13.99 | 7.90 | 4.39 |
| 觀察 |
57BX 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/16 | -1.54 | -3.70 | 0.48 | -1.39 | 6.57 | 9.22 | 2.64 |
| 觀察 |
57DC 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 01/16 | -1.69 | -4.53 | -2.44 | 2.61 | 7.63 | N/A | N/A |
| 觀察 |
57DD 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 01/16 | -1.69 | -4.52 | -2.44 | 2.60 | 7.63 | N/A | N/A |
| 觀察 |
75BH 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 01/16 | -1.81 | -4.43 | -1.68 | 6.85 | 21.04 | 8.84 | 10.75 |
| 57CE 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/16 | -1.96 | -0.42 | 6.86 | 18.16 | 16.56 | 8.32 | 4.97 | |
| 觀察 |
57DL 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 跨國投資股票型單一國家 | 01/16 | -2.02 | -0.97 | -15.60 | 1.70 | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
75BI 元大大中華價值指數基金(美元) | 跨國投資指數型 | 01/16 | -2.20 | -4.98 | 1.87 | 23.15 | 4.63 | -6.63 | -2.26 |
| 觀察 |
57BW 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 01/16 | -2.27 | -6.45 | -0.30 | -3.10 | -2.19 | -5.49 | -3.92 |
| 觀察 |
57BB 元大新興亞洲基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/16 | -2.28 | -3.01 | -10.87 | 13.98 | 18.06 | -1.38 | 6.18 |
| 觀察 |
57BT 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/16 | -2.30 | 2.67 | 2.53 | 23.55 | 46.75 | 26.61 | 38.18 |
| 觀察 |
75AP 元大全球新興市場精選組合基金 | 全球組合型股票型 | 01/16 | -2.32 | -4.91 | -6.88 | 7.66 | 6.38 | -6.27 | -1.71 |
| 57DG 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/16 | -2.53 | 0.18 | 6.69 | 14.68 | N/A | N/A | N/A | |
| 75BG 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 01/16 | -2.58 | -7.16 | -2.46 | 4.96 | 10.59 | -5.78 | 3.40 | |
| 觀察 |
57AB 元大多多基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/16 | -2.64 | 0.61 | -3.05 | 15.01 | 51.32 | 12.39 | 88.58 |
| 觀察 |
57AG 元大經貿基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/16 | -2.66 | 0.77 | -3.36 | 16.52 | 54.52 | 0.39 | 53.27 |
| 觀察 |
57AD 元大多福基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/16 | -2.70 | -1.42 | -4.13 | 14.62 | 57.41 | 17.90 | 83.52 |
| 觀察 |
57DK 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) | 跨國投資股票型單一國家 | 01/16 | -2.70 | -4.51 | -13.93 | -2.71 | N/A | N/A | N/A |
| 觀察 |
57DF 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) | 債券型海外債券投資等級 | 01/16 | -3.01 | -6.70 | -3.33 | -2.18 | -1.06 | N/A | N/A |
| 觀察 |
57DE 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) | 債券型海外債券投資等級 | 01/16 | -3.01 | -6.71 | -3.33 | -2.18 | -1.06 | N/A | N/A |
| 57CF 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 01/16 | -3.22 | -2.69 | 5.88 | 12.70 | 7.22 | -9.14 | -4.60 | |
| 75AD 元大二○○一基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/16 | -3.68 | -4.18 | -8.73 | 10.95 | 52.27 | 13.91 | 99.43 | |
| 75BA 元大印尼指數基金 | 跨國投資指數型 | 01/16 | -4.14 | -13.55 | -7.10 | -12.55 | -2.48 | 5.47 | -12.97 | |
| 觀察 |
57AJ 元大新主流基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/16 | -4.73 | -7.36 | -12.57 | 7.64 | 58.88 | 17.33 | 88.16 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註2: | 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款，投資非屬存款保險承保範圍，投資人需自付盈虧，受託銀行不保本不保息且投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。 |
| 註3: | 本網頁資料係由嘉實資訊提供，基金淨值可能因市場因素而上下波動，淨值僅供參考，第一銀行不擔保資料之正確性；投資人實際申購／贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準，詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。 |
| 註4: | 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格，按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入，不接受荷寶基它系列基金的轉入。 |
| 註5: | 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種，兩者價差為0.5%，即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註6: | 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格，如於現金募集期間申購，其申購價格為發行價格；國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日，如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格，實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。 |
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| 註8: | 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人，請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。 |
| 註9: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。 |
| 註10: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 | 註11: | 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 |
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